Σε 1.200 ευρώ το αποθεματικό του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων!

Από την ένατη τροποποίηση του προυπολογισμού προκύπτει ότι το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώθηκε στοα 1.200.61 ευρώ.
Από το 34ο /2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. Θέμα2Ο : «Σύνταξη πίνακα αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (9η)». Στον Γαλατά, σήμερα 16η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή, του έτους 2015 και ώρα 9:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7139/15-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Κωνσταντίνος Καραγιάννης (Πρόεδρος)
2. Βασίλειος Παντελής
3. Δέσποινα Μπιστίνα
4. Μαρίνα Μπακάλη
ΑΠΟΝΣΕ΢
1. Νίκος – ΢τράτος Δαρσινός 2. ΢άββας Αθανασίου
5. Δημήτριος ΢αμπάνης
Σα πρακτικά τηρήθηκαν από τη ΢τυλιανή ΢ταματέλου τακτική υπάλληλο του Δήμου.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη των μελών την από 15/10/2015 έγγραφη εισήγηση της Προϊσταμένης Οικονομικών Τπηρεσιών του Δήμου η οποία ανέφερε τα ακόλουθα: Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της
 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
 το άρθρο 8 του Β. Δ. 17-5/15-6-59 (ΥΕΚ 114/59 τεύχος Α')
 το έγγραφο ΤΠ. Ε΢. 28376/18.07.2012
 παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
 τον προϋπολογισμό του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων έτους 2015,
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό ΢υμβούλιο
Σο αποθεματικό του Δήμου πριν την παρακάτω αναμόρφωση ήταν : 1.530,10 €.
Α. Σις αυξήσεις στους παρακάτω κωδικούς εσόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΢ελίδα 1

-
-
- -
- -
- -
Ο Κ.Α 1214.005 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ασφαλιζόμενων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς απασχόλησης» θ’ αυξηθεί κατά το ποσό των 25.570,00 (θα έρθει χρημ/ση από τον ΟΑΕΔ).
Ο Κ.Α.1214.002 με τίτλο «Λοιπές επιχ/σεις (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων στις εκλογές) αυξάνεται κατά 3.200,00 ευρώ (χρημ/ση από Τπ. Εσωτερικών).
Ο Κ.Α. 1329.005 με τίτλο «Κατασκευή κλειστών αγωγών όμβριων υδάτων» ( η χρημ/ση θα γίνει από το Π. Δ. Ε.) αυξάνεται κατά 73.000,00 €.
Ο Κ.Α. 1319.002 με τίτλο «Φρημ/ση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» για το έργο «Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων –κλειστός αγωγός- στον οικισμό Σροιζήνας) αυξάνεται κατά 49.000,00 ευρώ.
Ο Κ.Α. 0451 με τίτλο «Σέλος διαμονής παρ/ντων» αυξάνεται κατά 582,40 ευρώ
Ο Κ.Α. 0452 με τίτλο «Σέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης κλπ» αυξάνεται κατά 855,00 ευρώ
Ο Κ.Α. 0461 με τίτλο «Σέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων» αυξάνεται κατά 50,00 ευρώ
Ο Κ.Α. 1519 με τίτλο «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» αυξάνεται κατά 81,50 ευρώ
-
110.710,50 ευρώ, επειδή οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό.
Ο Κ.Α. 211.2 με τίτλο «Σακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης» αυξάνεται κατά
- Ο Κ.Α. 4125.002 με τίτλο ΥΠΑ 23% αυξάνεται κατά 27.178,50 ευρώ επειδή οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό.
- Ο Κ.Α. 211.8 με τίτλο «Σακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» αυξάνεται κατά 768,50 ευρώ επειδή οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό.
- Ο Κ.Α. 0468 με τίτλο «Σέλη αδειών οικοδομής» αυξάνεται κατά 3.250,50 ευρώ επειδή οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό.
- Ο Κ.Α. 3219 με τίτλο «Λοιπά έσοδα» αυξάνεται κατά 33.070,00 ευρώ επειδή
οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό.
- Ο Κ.Α. 0322 με τίτλο «Σέλος Ύδρευσης» αυξάνεται κατά 44.000,00 ευρώ
Επειδή οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό.
- Ο Κ.Α. 5123 με τίτλο «Φρηματικό υπόλοιπο που προέρχεται από έκτακτα έσοδα» μειώνεται κατά 20.000,00 ευρώ και το ποσό αυτό μεταφέρεται στον 1214.001 με τίτλο «Λοιπές επιχορηγήσεις»
Έτσι το αποθεματικό αυξάνεται κατά 371.316,90 ευρώ.
- Ακόμη ο Κ.Α. 0469 με τίτλο «Σέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» μειώνεται κατά 55.000,00 ευρώ αφού τα εισπραχθέντα έσοδα διαφέρουν από τις αρχικές βεβαιώσεις.
- Ο Κ.Α. 2212 με τίτλο «Ειδικευμένα έσοδα (Φρηματικός κατάλογος για τη ΔΕΤΑΣ μετά από εκκαθάρισή της)» μειώνεται κατά 105.000,00 ευρώ καθότι η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ
΢ελίδα 2
βεβαίωσή τους θα γίνει μέσα στο επόμενο έτος, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάπτωση των στοιχείων στο πρόγραμμα.
Έτσι το αποθεματικό μειώνεται κατά 160.000,00 ευρώ.
Β. Σις μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς εξόδων καθότι δε θα χρησιμοποιηθούν τα εγγεγραμμένα ποσά ως το τέλος του έτους
- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6662.004 με τίτλο «Προμήθεια υλικών
ύδρευσης» κατά 23.000,00 ευρώ και μεταφορά του στο αποθεματικό - Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6662.010 με τίτλο «Προμήθεια Η/Μ
εξοπλισμού» κατά 20.000,00 ευρώ και μεταφορά του στο αποθεματικό - Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6266 με τίτλο «΢υντ/ση εφαρμογών
λογισμικού» κατά 19.000,00 ευρώ και μεταφορά του στο αποθεματικό.
- Ο Κ.Α. 20.6721 με τίτλο «Εισφορά υπέρ ΢υνδέσμων ΕΔ΢ΝΑ» μειώνεται κατά 25.000,00 ευρώ καθότι σύμφωνα με έγγραφο του ανωτέρω συνδέσμου οι επόμενες δόσεις είναι μικρότερες
από τις αρχικές βεβαιώσεις
- Ο Κ.Α. 20.6273 με τίτλο «Υωτισμός και κίνηση» μειώνεται κατά 95.000,00 ευρώ καθότι οι
αποδόσεις από τη ΔΕΗ είναι διαφορετικές από τις αρχικές βεβαιώσεις.
- Ο Κ.Α 30.6662 με τίτλο «Τλικά συντ/σης & επισκευής» μειώνεται κατά 4.000,00 ευρώ και
μεταφορά του στο αποθεματικό
Έτσι το αποθεματικό αυξάνεται κατά 186.000,00 ευρώ.
Γ. Προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:
- Μεταφορά ποσού 1.300,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6012.003 με τίτλο «Καταβολή εκλογικού επιδόματος».
- Μεταφορά ποσού 300,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 15.6012.003 με τίτλο «Καταβολή εκλογικού επιδόματος».
- Μεταφορά ποσού 1.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6012.003 με τίτλο «Καταβολή εκλογικού επιδόματος».
- Μεταφορά ποσού 500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.6012.003 με τίτλο «Καταβολή εκλογικού επιδόματος».
- Μεταφορά ποσού 100,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.6012.003 με τίτλο «Καταβολή εκλογικού επιδόματος».
- Μεταφορά ποσού 5.800,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6055 με τίτλο «Λοιπές εργοδοτικές εισφορές» (αφορά τις εργοδοτικές εισφορές της Κοινωφελούς Απασχόλησης πεντάμηνης απασχόλησης).
- Μεταφορά ποσού 7.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6055 με τίτλο «Λοιπές εργοδοτικές εισφορές» (αφορά τις εργοδοτικές εισφορές της Κοινωφελούς Απασχόλησης πεντάμηνης απασχόλησης).
- Μεταφορά ποσού 800,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.6054 με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» (αφορά τις εργοδοτικές εισφορές της Κοινωφελούς Απασχόλησης πεντάμηνης απασχόλησης).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΢ελίδα 3
- Μεταφορά ποσού 1.114,50 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 70.6262 με τίτλο «΢υντ/ση – επισκευή λοιπών μόνιμων εγκ/σεων)
- Μεταφορά ποσού 20.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 70.7326.005 με τίτλο «Πολιτική προστασία-πυρ/σια»
- Μεταφορά ποσού 15.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.6662.003 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου γι’ αποκ/ση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης»
- Μεταφορά ποσού 770,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.6055 με τίτλο «Λοιπές εργοδοτικές εισφορές»
- Μεταφορά ποσού 1.400,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.7323.108 με τίτλο «Κατασκευή τεχνικών έργων σε δρόμους Δήμου & Δ.Δ.
- Μεταφορά ποσού 4.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6613.006 με τίτλο «Προμήθεια μηχ/κου χαρτιού, μελανιών κλπ.
- Μεταφορά ποσού 2.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6699.001 με τίτλο «Προμήθεια εμβλημάτων και σημάτων του Δήμου»
- Μεταφορά ποσού 9.193,39 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 8112 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»
- Μεταφορά ποσού 5.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα του Δήμου»
- Μεταφορά ποσού 30.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.7134 με τίτλο «Η/Τ, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και προγράμματα λογισμικού».
- Μεταφορά ποσού 27.178,50 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 8225.002 με τίτλο «ΥΠΑ 23%».
- Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6266 με τίτλο «Εργασίες συντ/σης
εφαρμογών λογισμικού».
- Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.7134 με τίτλο
«Η/Τ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα»
- Μεταφορά ποσού 9.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6734 με τίτλο
«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία»
- Μεταφορά ποσού 6.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6735 με τίτλο
«Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»
- Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6431 με τίτλο
«Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου»
- Μεταφορά ποσού 1.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6654 με τίτλο
«Προμήθεια λοιπού υλικού»
- Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.7323.123 με
τίτλο «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (μπάρες) στην Αγ. Ελένη
- Μεταφορά ποσού 3.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6654 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού
υλικού»
- Μεταφορά ποσού 4.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6111 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα
ελευθέριων επαγγελματιών»
- Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α.15.6262 με τίτλο «΢υντ/ση-επισκευή
λοιπών μόνιμων εγκ/σεων».
- Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20.6699.001 με τίτλο «Λοιπές
προμήθειες αναλωσίμων - προμήθεια ηλ/κού υλικού»
- Μεταφορά ποσού 1.400,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.7323.108 με τίτλο «Κατασκευή
τεχνικών έργων σε δρόμους Δήμου & Δημ. Δ/των»
- Μεταφορά ποσού 33.100,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 8511 με τίτλο
«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΢ελίδα 4
- Μεταφορά ποσού 1.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6142 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου»
Έτσι το αποθεματικό μειώνεται κατά 219.246,39 ευρώ.
Δ. Επίσης προτείνεται η εγγραφή νέων κωδικών καθότι δεν είχαν προβλεφτεί στον υπάρχοντα προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όπως παρακάτω:
- Εγγραφή ποσού 73.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 25.7312.073 με τίτλο «Κατασκευή κλειστών αγωγών όμβριων υδάτων» ( η χρημ/ση θα γίνει από το Π.Δ.Ε.) (έχει εγγραφεί στο Σεχνικό Πρόγραμμα).
- Εγγραφή ποσού 73.800,00 ευρώ στον Κ.Α. 25.7323.001 με τίτλο «Αποκ/σεις ζημιών από θεομηνία (Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων –κλειστός αγωγός- στον οικισμό Σροιζήνας) το οποίο θα χρηματοδοτηθεί ως προς το ποσό των 49.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και (το υπόλοιπο 24.800,00 ευρώ θα πληρωθεί από ίδιους πόρους).
- Εγγραφή ποσού 600,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6481.001 με τίτλο «Φορήγηση ειδών διαβίωσης και διατροφής λόγω απορίας»
- Εγγραφή ποσού 30.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 70.7331.024 με τίτλο «Αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων όλου του Δήμου» (το ποσό θα καλυφθεί κατά τα 13.200,00 ευρώ από την επιχορήγηση του Ο΢Κ και το υπόλοιπο 16.800,00 ευρώ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους)
- Εγγραφή ποσού 2.190,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6311 με τίτλο «Υόροι τόκων» Έτσι το αποθεματικό μειώνεται κατά 178.400,00 ευρώ.
Επομένως μετά την αναμόρφωση το αποθεματικό γίνεται 1.200,61 ευρώ.
Αποφασίζει Ομόφωνα :
1. Σην αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015, όπως αναφέρεται στη παραπάνω εισήγηση,
2. Σην κοινοποίηση της παρούσας στο Δ.΢. του Δήμου Σροιζηνίας – Μεθάνων προς έγκριση,
3. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Ο.Δ.Ε. του προγράμματος «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» του Δήμου Σροιζηνίας -
Μεθάνων καθώς και στα αρμόδια τμήματα προς εκτέλεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Δήμαρχος Σροιζηνίας και Πρόεδρος της Ο.Ε.
Κωνσταντίνος Καραγιάννης
ΣΑ ΜΕΛΗ
1. Βασίλειος Παντελής
2. Μαρίνα Μπακάλη
3 . Δέσποινα Μπιστίνα 4. Δημήτριος ΢αμπάνης
ΑΚΡΙΒΕ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ΢
ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ΢